



依照升平基金解决有限公司(以下简称“本公司”)与长江证券股份有限公司签定的贩卖同意,本公司自2025年2月26日起新增以上机构为升平中证汽车零部件重心往还型盛开式指数证券投资基金创议式联接基金(基金代码 A:022731,基金代码 C:022732)的贩卖机构。
卓殊提示:升平中证汽车零部件重心往还型盛开式指数证券投资基金创议式联接基金的发售日期为2025年2月24日至2025年2月28日。
危急提示:基金解决人同意以真挚信用、勤恳尽责的规则解决和利用基金资产,但不确保基金必然剩余,也不确保最低收益。贩卖机构依照律例央求对投资者种别、危急继承本事和基金的危急品级实行划分,并提出符合性立室成见。投资者正在投资基金前应用心阅读《基金合同》和《招募仿单》等基金国法文献,一切了解基金产物的危急收益特质,正在了然产物境况及听取贩卖机构符合性成见的根柢上,依照本身的危急继承本事、投资限期和投资倾向,对基金投资作出独立决定,挑选适应的基金产物。
投资人正在盛开期内的每个盛开日管造基金份额的申购和赎回,盛开日的整体管造时辰为上海证券往还所、深圳证券往还所的寻常往还日的往还时辰,但基金解决人依照国法律例、中国证监会的央求或本基金合同的划定告示暂停申购、赎回时除表。正在关闭期内,本基金不管造申购、赎回营业,也不上市往还。
基金合同生效后,若显露新的证券往还商场,证券往还所往还时辰调换或其他异常境况,基金解决人将视境况对前述盛开日及盛开时辰实行相应的调理,但应正在履行日前遵从《讯息披露主意》的相闭划定实行告示。
本基金正在盛开期内管造申购与赎回营业。本次盛开期时辰为2025年2月28日(含)至2025年3月13日(含),盛开期内本基金采纳申购、赎回及转换申请。基金解决人不得正在基金合同商定以表的日期或者时辰管造基金份额的申购、赎回或者转换。正在盛开期内,投资人正在基金合同商定以表的日期和时辰提出申购、赎回或转换申请且挂号机构确认采纳的,其基金份额申购、赎回价钱为下一盛开日基金份额申购、赎回的价钱。但若投资人正在盛开期最终一日营业管造时辰已矣之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。
1、投资者通过其他贩卖机构申购,单个基金账户单笔最低申购金额起始为黎民币1元(含申购费),追加申购的最低金额不受局限。基金解决人直销网点采纳初次申购申请的最低金额为单笔黎民币50,000元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔黎民币20,000元(含申购费)。
通过基金解决人网上往还体系管造基金申购营业的不受直销网点单笔申购最低金额的局限,初次申购、追加申购最低起始金额为黎民币1元。
2、本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限局限,基金解决人可能划定单个投资者累计持有的基金份额数目局限,整体划定见更新的招募仿单或闭连告示。
3、当采纳申购申请对存量基金份额持有人长处组成潜正在庞大晦气影响时,基金解决人该当选用设定简单投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等方法,确凿维持存量基金份额持有人的合法权柄,基金解决人基于投资运作与危急统造的必要,可选用上述方法对基金领域予以统造,整体请参见闭连告示。
本基金对申购树立级差费率,申购用度应正在投资人申购基金份额时收取。投资者正在一天之内倘若有多笔申购,合用费率按单笔分散策画,如下表所示:
1、本基金的申购用度由投资人经受,要紧用于本基金的商场推行、贩卖、挂号等各项用度,不列入基金资产。
2、基金解决人可能依照《基金合同》的闭连划定调理费率或收费方法,基金解决人最迟应于新的费率或收费方法履行日前遵从《讯息披露主意》的相闭划定正在划定引子上告示。
3、基金解决人可能正在不违反国法律例划定及基金合同商定的境况下依照商场境况同意基金促销筹划,按期或不按期地发展基金促销营谋。正在基金促销营谋时间,按闭连拘押部分央求实行需要手续后,基金解决人可能符合调低基金申购费率,并实行告示。
4、当本基金产生大额申购或赎回境况时,基金解决人可采用摆动订价机造,以确保基金估值的公允性,摆动订价机造的照料规则与操作模范参见国法律例和自律结构的自律法例,整体见基金解决人届时的闭连告示。
1、每个往还账户赎回最低起始不设最低局限,转换转出的基金份额不得低于1份,账户最低持有份额不设下限,基金份额持有人完全赎回或转出时不受上述局限。
赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有人经受。本基金同笔申购正在统一盛开期内赎回的,收取1.5%的赎回费,且全额计入基金资产,针对其他境况不收取赎回费率。
1、基金解决人可能依照《基金合同》的闭连划定调理费率或收费方法,基金解决人最迟应于新的费率或收费方法履行日前遵从《讯息披露主意》的相闭划定正在划定引子上告示。
2、基金解决人可能正在不违反国法律例划定及基金合同商定的境况下依照商场境况同意基金促销筹划,按期或不按期地发展基金促销营谋。正在基金促销营谋时间,按闭连拘押部分央求实行需要手续后,基金解决人可能符合调低基金赎回费率,并实行告示。
3、当本基金产生大额申购或赎回境况时,基金解决人可采用摆动订价机造,以确保基金估值的公允性,摆动订价机造的照料规则与操作模范参见国法律例和自律结构的自律法例,整体见基金解决人届时的闭连告示。
2、基金转换时,从申购用度低的基金向申购用度高的基金转换时,每次收取申购补差用度;从申购用度高的基金向申购用度低的基金转换时,不收取申购补差用度。申购补差用度依照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费差额实行补差,整体收取境况视每次转换时两只基金的申购费的差别境况而定。
转换申购补差用度=转换金额×转入基金申购费率÷(1+转入基金申购费率)-转换金额×转出基金申购费率÷(1+转出基金申购费率)或,固定申购补差费
例1、某投资人N日持有升平消费精选混淆型证券投资基金A类份额10,000份,持有期为三个月(对应的赎回费率为0.50%),拟于N日转换为升平合锦按期盛开债券型创议式证券投资基金,假设N日升平消费精选混淆型证券投资基金A类份额的基金份额净值为1.150元,升平合锦按期盛开债券型创议式证券投资基金的基金份额净值为1.0500元,则:
转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000×1.150×0.50%=57.50元
2、对应转换金额升平消费精选混淆型证券投资基金A类份额的申购费率1.5%高于升平合锦按期盛开债券型创议式证券投资基金的申购费率0.80%,于是不收取申购补差用度,即用度为0。
转入份额=(转出份额×转出基金当日基金份额净值一转换用度)÷转入基金当日基金份额净值=(10000×1.150-57.50)÷1.0500=10897.62份
例2、某投资人N日持有升平合锦按期盛开债券型创议式证券投资基金的基金份额10,000份,持有期为三年(盛开期,对应的赎回费率为0),拟于N日转换为升平消费精选混淆型证券投资基金A类份额,假设N日升平合锦按期盛开债券型创议式证券投资基金的基金份额净值为1.0500元,升平消费精选混淆型证券投资基金A类份额的基金份额净值为1.150元,则:
转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费=10000×1.0500-0=10500.00元
对应转换基金升平消费精选混淆型证券投资基金A类份额的申购费率1.5%,升平合锦按期盛开债券型创议式证券投资基金的申购费率0.8%。
转换申购补差用度=转换金额×转入基金申购费率÷(1+转入基金申购费率)-转换金额×转出基金申购费率÷(1+转出基金申购费率)=10500.00×1.5%÷(1+1.5%)-10500.00×0.8%÷(1+0.8%)=71.84元
转入份额=(转出份额×转出基金当日基金份额净值一转换用度)÷转入基金当日基金份额净值=(10000×1.0500-71.84)÷1.150=9067.97份
关于通过本公司网上往还实行基金转换的,正在策画申购补差费时,将享福必然的申购费优惠,整体详见本公司网上往还费率证明。
12.升平MSCI中国A股国际往还型盛开式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码005868)
13.升平MSCI中国A股国际往还型盛开式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码005869)
42.升平富时中国国企盛开共赢往还型盛开式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码020781)
43.升平富时中国国企盛开共赢往还型盛开式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码020782)
316.升平中证港股通医药卫生归纳往还型盛开式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码019598)
317.升平中证港股通医药卫生归纳往还型盛开式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码019599)
321.升平中证消费电子重心往还型盛开式指数证券投资基金创议式联接基金(A类,基金代码015894)
322.升平中证消费电子重心往还型盛开式指数证券投资基金创议式联接基金(C类,基金代码015895)
323.升平中证新能源汽车家当往还型盛开式指数证券投资基金创议式联接基金(A类,基金代码012698)
324.升平中证新能源汽车家当往还型盛开式指数证券投资基金创议式联接基金(C类,基金代码012699)
参预基金转换的整体基金以各基金贩卖机构的划定为准,按期盛开的基金正在处于盛开状况时可列入转换,关闭时无法转换,整体以各基金国法文献及闭连告示划定为准。
管造本基金与升平基金旗下其它盛开式基金之间转换营业的投资者需到同时贩卖拟转出和转入两只基金的统一贩卖机构管造基金的转换营业。整体以贩卖机构划定为准。
2、投资者管造基金转换营业时,转出方的基金必需处于可赎回状况,转入方的基金必需处于可申购状况。基金转换只可正在统一贩卖机构的统一往还账号内实行。
4、基金转换选用“未知价”法,即以申请受理应日各转出、转入基金的基金份额净值为基准实行策画。
5、关于转换后持有时辰的策画,联合选用不延续策画的规则,即转入新基金的份额的持有时辰以转换确认凯旋日为开始日实行策画。
7、基金转换分为转换转入和转换转出。通过各贩卖机构网点转换的,转出的基金份额不得低于1份。通过本基金解决人官网往还平台转换的,每次转出份额不得低于1份。账户最低持有份额不设下限,基金份额持有人完全转出时不受上述局限。
8、以上转换费率和规则以各个贩卖机构的划定为准,因为各署理贩卖机构的体系差别以及营业布置等原故,发展转换营业的时辰和基金种类及其它未尽事宜详见各贩卖机构的闭连营业法例和告示。
基金解决人可依照相闭国法律例的央求,增减或调换基金贩卖机构,并正在基金解决人网站公示基金贩卖机构名录。投资者正在各贩卖机构管造本基金闭连营业时,请恪守各贩卖机构营业法例与操作流程。
正在基金盛开期每个盛开日的越日,基金解决人应通过划定网站、基金贩卖机构网站或者买卖网点披露前一盛开日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金解决人该当正在不晚于半年度和年度最终一日的越日,正在划定网站披露半年度和年度最终一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
投资人必需依照贩卖机构划定的标准,正在盛开期的盛开日的整体营业管造时辰内提出申购或赎回的申请。
投资人申购基金份额时,必需全额交付申购金钱,投资人全额交付申购金钱,申购申请创造;挂号机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回创造;挂号机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请生效后,基金解决人将正在T+7日(蕴涵该日)内付出赎回金钱。正在产生巨额赎回或本基金合同商定的其他暂停赎回或延缓付出赎回金钱的境况时,金钱的付出主意参照本基金合同相闭条目照料。
遇往还所或往还商场数据传输延迟、通信体系挫折、银行数据相易体系挫折或其他非基金解决人及基金托管人所能统造的身分影响营业照料流程,则赎回金钱划付时辰相应顺延。
基金解决人应以往还时辰已矣前受理有用申购和赎回申请确当天行动申购或赎回申请日(T日),正在寻常境况下,本基金挂号机构正在T+1日内对该往还的有用性实行确认。T日提交的有用申请,投资人应正在T+2日后(蕴涵该日)实时到贩卖网点柜台或以贩卖机构划定的其他方法盘查申请具体认境况。若申购不凯旋或无效,则申购金钱本金退还给投资人。
基金贩卖机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请必然凯旋,而仅代表贩卖机构确实给与到申请。申购、赎回申请具体认以挂号机构具体认结果为准。关于申请具体认境况,投资者应实时盘查并适宜行使合法权益。
基金解决人可能正在国法律例和基金合同许诺的畛域内,对上述营业管造时辰实行调理,并正在调理履行前遵从《讯息披露主意》的相闭划定正在划定引子上告示。
本告示仅对本基金盛开申购、赎回及转换营业的相闭事项予以证明。投资者欲了然本基金的详尽境况,请详尽阅读《升平合锦按期盛开债券型创议式证券投资基金基金合同》和《升平合锦按期盛开债券型创议式证券投资基金招募仿单》。投资者亦可拨打本基金解决人的宇宙联合客户任职电线(免远程话费)及直销专线征询闭连事宜。
基金解决人遵从恪尽责任、真挚信用、留心勤恳的规则解决和利用基金资产,但不确保基金必然剩余,也不确保最低收益。
本基金简单投资者持有的基金份额或者组成类似动作人的多个投资者持有的基金份额可抵达或者赶过50%,基金不向一面投资者公然贩卖。
投资有危急,敬请投资者正在投资基金前用心阅读《升平合锦按期盛开债券型创议式证券投资基金基金合同》、《升平合锦按期盛开债券型创议式证券投资基金招募仿单》等基金国法文献,了然基金的危急收益特质,并依照本身的危急继承本事挑选适合自身的基金产物。
依照升平基金解决有限公司(以下简称“本公司”)与中航证券有限公司签定的贩卖同意,本公司自2025年2月26日起新增以上机构为以下产物的贩卖机构。
一、自2025年2月26日起,投资者可通过以上机构管造以下产物的开户、申购、赎回、定投、转换等营业。
投资者通过贩卖机构申购或按期定额申购、转换上述基金,享福费率优惠,优惠营谋注明权归贩卖机构全部,请投资者征询贩卖机构。本公司对其申购费率、按期定额申购费率以及转换营业的申购补差费率均不设扣头局限,优惠营谋的费率扣头由贩卖机构肯定和实行,本公司依照贩卖机构供应的费率扣头管造,若贩卖机构费率优惠营谋实质调换,以贩卖机构的营谋告示为准,本公司不再另行告示。
1、定投营业是基金申购营业的一种方法。投资者可能通过贩卖机构提交申请,商定每期扣款时辰、扣款金额及扣款方法,由贩卖机构于每期商定扣款日正在投资者指定资金账户内自愿完毕扣款及基金申购营业。上述开明定投营业的基金的每期最低扣款金额详见招募仿单及闭连告示,贩卖机构可依照必要树立等于或高于招募仿单或闭连告示央求的最低扣款金额,整体最低扣款金额以贩卖机构的划定为准。
2、基金转换是指基金份额持有人依照《基金合同》和基金解决人届时有用告示划定的条目,申请将其持有基金解决人解决的、某一基金的基金份额转为基金解决人解决的、且由统一注册挂号机构管造注册挂号的其他基金的基金份额的动作。基金转换营业法例与转换营业的收费策画公式参见本公司网站的《升平基金解决有限公司旗下盛开式基金转换营业法例证明的告示》。
危急提示:基金解决人同意以真挚信用、勤恳尽责的规则解决和利用基金资产,但不确保基金必然剩余,也不确保最低收益。投资者添置货泉商场基金并不等于将资金行动存款存放正在银行或者存款类金融机构。贩卖机构依照律例央求对投资者种别、危急继承本事和基金的危急品级实行划分,并提出符合性立室成见。投资者正在投资基金前应用心阅读《基金合同》和《招募仿单》等基金国法文献,一切了解基金产物的危急收益特质,正在了然产物境况及听取贩卖机构符合性成见的根柢上,依照本身的危急继承本事、投资限期和投资倾向,对基金投资作出独立决定,挑选适应的基金产物。