海富通中国海表精选混淆型证券投资基金基金产物资 料概要更新 编造日期：2025年2月7日 送出日期：2025年2月10日 本概要供给本基金的紧张音讯，是招募仿单的逐一面。 作出投资决断前，请阅读完全的招募仿单等发卖文献。 一、产物概略 海富通中国海表混淆 基金简称 基金代码 519601 (QDII) 海富通基金经管有限公 中国筑筑银行股份有限 基金经管人 基金托管人 司 公司 法国巴黎资产经管亚洲 有限公司 纽约梅隆银行 境表投资咨询人 BNP PARIBAS ASSET 境表托管人 The Bank of New York MANAGEMENT ASIA Mellon Corporation LIMITED 基金合同生效日 2008-06-27 基金类型 混淆型 往还币种 百姓币 运作形式 一般绽放式 绽放频率 每个绽放日 初步承担本基金 2018-09-21 基金司理的日期 基金司理 高峥 证券从业日期 2007-07-03 二、基金投资与净值体现 (一) 投资主意与投资战术 投资者可阅读本基金《招募仿单》“第四节 基金的投资”明晰详明景况。 本基金以正在香港、美国等海表证券往还所上市的拥有“中国观点”的 上市公司为首要投资对象。本基金经管人将深化研讨环球及内地经济 投资主意 情景以及策略导向，接纳主动精选证券和适度资产摆设的投资战术， 履行全程危险经管，正在保障资产精良滚动性的条件下，正在必然危险限 度内完毕基金资产的长久最大化增值。 限于拥有精良滚动性的金融器材，囊括股票以及银行存款、现金等，以及中国证监会首肯本基金投资的其他金融器材。以正在香港、美国等海表证券往还所上市的拥有“中国观点”的上市公司为首要投资对象。

　　司注册正在中国内地而正在海表上市的股票；2）上市公司中起码百分之三十股权（占总股本）由中国内地机构单元持有，或者，公司起码须有百分之五十之生意额来自中国内地。

　　滚动性资产占基金资产的0％-40%。 遵循对境表里证券市集投资体味的知道和对质券市集的实证阐发，本 基金经管人将基金的整个投资战术分为二个宗旨：第一宗旨为适度主 动的资产摆设，以支配或规避市全体系性危险；第二宗旨为踊跃主动 首要投资战术 的精选证券，以阔别或规避个券危险。主动精选证券是本基金投资策 略的核心，本基金不踊跃寻求寻找市集的拐点，首要从支配体系性风 险启航适度安排资产摆设。 本基金的投资战术首要囊括资产摆设战术、股票投资战术。 事迹斗劲基准 MSCI中国指数(以美元计价) 本基金为混淆型基金，其预期收益及预期危险水准高于债券型基金和 危险收益特色 钱银市集基金，但低于股票型基金，属于中高危险水准的投资种类。 (二) 投资组合股产摆设图表/区域摆设图表 投资组合股产摆设图表 区域摆设图表

　　注：图示比例为2024年3季度通知披露的期末本基金正在各个国度（区域）证券市集的股票及 存托凭证的平正价钱占基金资产净值的比例。 (三) 近来十年基金每年的净值增进率及与同期事迹斗劲基准的斗劲图 注：基金的过旧事迹不代表他日体现，基金经管人经管的其他基金的事迹也不组成对本基金事迹体现的保障。基金经管人指挥投资者基金投资的“买者自大”规则，正在投资者作出投资决议后，基金运营情景与基金净值变动引致的投资危险，由投资者自行肩负。

　　用度种别 收费形式/年费率或金额 收取方 基金经管人、发卖机构、投资咨询人机 经管费 1.20% 构 托管费 0.20% 基金托管人 审计用度 - 管帐师事情所 音讯披露费 - 划定披露报刊 遵照国度相闭划定和《基金合同》约

　　注：1、本基金用度的品种、计提程序和付出形式详见本基金的《招募仿单》。本基金往还证券、基金等发作的用度和税负，按实践产生额从基金资产扣除。

　　2、审计用度、音讯披露费为基金整个承当用度，非单个份额种别用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金按期通知披露为准。

　　若投资者申购本基金份额，正在持有时候，投资者需支拨的运作费率如下表： 注：基金经管费率、托管费率、发卖效劳费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以近来一次基金年报披露的联系数据为基准测算。

　　本基金投资于百姓币以表的金融器材，百姓币与表币之间汇率的振动可影响本基金投资收益的水准。百姓币与投资主意地钱银之间汇率的倒霉更改，可导致以百姓币计价的基金份额持有人好处受损。汇率危险是QDII基金面对的紧张危险，分表是正在百姓币升值的靠山下，须要经管人接纳必然的汇率危险规避办法来低落汇率危险能够带来的吃亏。

　　1、海表市集危险。因为本基金投资于海表证券市集，海表证券市集能够看待负面的特定变乱、该国或区域特有的政事身分、执法规则、市集情景、经济开展趋向的响应较境内证券市集有诸多区别。其它，联系的投资主意地如美国、英国、香港的证券往还市集对逐日证券往还代价并无涨跌幅上下限的划定，于是这些国度或区域证券的逐日涨跌幅空间相对较大。

　　上述身分能够会带来市集的快速下跌，从而带来投资危险的扩张。2、利率危险。3、策略危险。4、新兴市集危险。本基金可少量投资于海表新兴市集，鉴于各新兴市集特有的囚系轨造，囊括市集准入轨造、表汇管造轨造等，能够对本基金列入新兴市集的投资收益发作直接或间接的影响。5、幼市值股票危险。6、低级产物危险。7、采办力危险。8、再投资危险。

　　1、资金滚动性危险。因为境表市集的绽放日、往还期间、结算章程等与国内存正在必然的不同，本基金相闭申购、赎回的绽放与往还确认的陈设区别于国内寻常绽放式基金。本基金赎回金钱来到投资者指定账户须要更长的期间。2、资产滚动性危险。3、大宗往还危险。

　　1、往还结算危险。2、国度危险。国度危险，或称主权危险，是指因为投资主意地国度或区域违约或举行当局管造的危险，譬如俄罗斯债券违约，泰国偶然实行的表汇管造方法等。

　　本基金境表投资涉及纷乱的生意闭头及区别确当事方，正在各生意闭头的操作流程中，能够因内部支配不到位或者人工身分变成操作失误或违反操作规程而引致危险。全体有：1、体系阻碍危险。2、金融模子危险。3、人工操作失误危险。

　　本基金能够因投资地国度或区域策略、执法及税收的变动，政事扰攘，当局划定，不成抗力及其他社会身分而遭遇倒霉影响。全体有：1、执法危险。2、税务危险。3、不成抗力危险。

　　中国证监会对本基金召募的照准，并不解说其对本基金的价钱和收益作出本质性占定或保障，也不解说投资于本基金没有危险。

　　基金经管人遵循恪尽负担、诚笃信用、拘束勤苦的规则经管和行使基金财富，但不保障基金必然节余，也不保障最低收益。

　　与本基金/基金合同联系的争议治理形式为仲裁。因本基金发作的或与基金合同相闭的整个争议，如经友谊磋商未能治理的，任何一方有权遵循基金合同的商定提交至仲裁机构举行仲裁。全体仲裁机构和仲裁地址详见本基金合同的全体商定。

　　基金产物材料概要音讯产生庞大改换的，基金经管人将正在三个管事日内更新，其他音讯产生改换的，基金经管人每年更新一次。于是，本文献实质比拟基金的实践景况能够存正在必然的滞后，如需实时、确切获取基金的联系音讯，敬请同时体贴基金经管人揭晓的联系偶然通告等。